西亭鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）的報告
——2022年1月7日在西亭鎮第十九屆人民代表大會第一次會議上
張 梅
各位代表：
我受西亭鎮人民政府委托，向大會報告2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請列席代表提出寶貴意見。
一、2021年財政預算執行情況
（一）一般公共預算收入完成情況
2021年，完成一般公共預算收入約10310萬元，同比增長22.4%，占目標任務9100萬元的113.3%。其中：
1.增值稅6269萬元，增長2.7%，占預算的101%；
2.企業所得稅1110萬元，增長118.5%，占預算的103.8%;
3.個人所得稅140萬元，下降14.6%，占預算的108.5%；
4.城建稅571萬元，下降5.8%，占預算的97.8%；
5.其他工商稅收990萬元，下降4.3%，占預算的126.9%；
6.契稅1230萬元，增長204倍，占預算的100%。（增長的主要原因是土地出讓繳納土地契稅）
（二）實現一般公共預算支出完成情況
2021年，預計實現一般公共預算支出11695.77萬元，同口徑上年同期11046.86萬元。其中：鎮本級支出7238.32萬元，同口徑比上年同期6933.11萬元，增支305.21萬元。主要是人員調入、調資；提租補貼及公積金調增、優撫、重殘、低保、五保等民生類補助提標，文明城市創建、秸稈禁燒、疫情防控等特定專項支出增加等。具體情況為：
1.一般公共服務支出2661.79萬元，較上年同期2274.02萬元，增長17%；
2.公共安全支出431.52萬元，較上年同期538.29萬元，下降19.8%，主要是縮減維穩經費支出；
3.教育支出290.33萬元，較上年同期194.26萬元，增長49.5%，主要是因為上年度龍壩幼兒園建設及創市園費用；
4.科學技術支出122.41萬元，較上年同期61.84萬元，增長97.9%，主要是疫情期間加大對企業的扶持力度；
5.文化體育與傳媒支出17.45萬元，較上年同期61.35萬元，下降71.6%，主要因機構調整縮減人員；
6.社會保障和就業支出3082.32萬元，較上年同期2437.17萬元，增長26.5%，主要原因除民生類補助提高標準外，上年度因疫情原因有部分資金從政府性基金（困難群眾基本生活補助）中支付；
7.醫療衛生支出2539.91萬元，較上年同期2382.23萬元，增長6.6%；
8.節能環保支出7萬元，上年度沒有安排支出；
9.城鄉社區事務支出302.79萬元，較上年同期140.59萬元，增長115.4%，主要是污水處理設施投入；
10. 農林水事務支出2079.59萬元，較上年同期2572.53萬元，下降19.2%，專項轉移指標減少；
11. 災害防治及應急管理支出130.66萬元，較上年同期76.53萬元，增長70.7%，加強安全生產的管理；
12. 其他支出30萬元，較上年同期46萬元，下降34.8%。
另交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出今年沒有專項指標，鎮級也未作預算安排。
（三）收支平衡情況
根據新調整財政體制，我鎮總財力來源21484.27萬元（含政府性基金），其中：收入分成財力4544.6萬元、轉移支付補助財力4457.45萬元、政府性基金補助12163.22萬元，按非稅收入實績結算補助319萬元。實現一般公共預算支出11695.77元、政府性基金預算支出12163.22萬元，上解支出289.28萬元。通過調入財政專戶資金2664萬元實現當年收支平衡。
二、2021年財政主要工作
2021年，鎮財政堅決貫徹落實鎮黨委、鎮政府決策部署，堅定不移踐行新發展理念，統籌推進收入組織、民生保障、預算管理等財政工作，為建設硬核區，跑贏新賽程，奮力譜寫“強富美高”現代化新西亭提供了堅強財政保障。
（一）堅持多措并舉，增加組織收入
2021年提前一個月完成了區下達的力爭任務數，向建黨百年華誕獻禮。一是深度挖掘潛在稅源。依法依規加強對轄區內企業的稅收征管力度，結合黨史學習教育，開展了“學史力行辦實事 精準服務進企業”專題調研活動，聚焦服務企業發展，積極為企業排憂解難。強化財稅分析，在抓好重點企業和重點行業的稅收工作的同時，做到抓大不放小，加強對小微企業、小稅種的征管，確保應收盡收。二是推動政策落地生效。完善招商引稅優惠政策，大力推進稅源培植，鼓勵和支持社會各方辦理或引進總部型經濟，拓寬稅源渠道，今年引進江蘇中行宇建設有限公司，納稅超過300萬元。建立稅源企業扶持常態化工作機制，積極兌現扶持資金，扶持南通銘凱建筑勞務44.32萬元。三是有效發揮綜合治稅效益。強化鎮、村協控聯管，信息共享，加強對重點稅源企業、成長型企業、“雙零”企業和關聯企業的梳理排查和分析，及時掌握企業生產、銷售、稅收、留抵稅款等情況，對涉稅信息的比對分析，對畝均稅收偏低等低稅負企業，及時發現征管漏洞和潛在稅源，防止稅源流失。四是加強政府非稅收入管理。認真清理和規范行政事業單位性收費，同時對政府存量資產、閑置資產、土地等進行盤活，銀行的存量資金通過辦理七天存款業務當年利息收入15.13萬元，增加非稅收入。
（二）強化支出管理，增強保障力度
切實加強支出精細管理，財政支出有保有壓，嚴格控制一般性支出和行政經費，把更多財力用于保重點。一是厲行節約，強化管理。繼續深入貫徹中央、省、市關于厲行節約各項規定，提高預算編制的精準性，按照量力而行的原則，堅持先預算后支出，合理確定財政支出標準，嚴格控制非急需、非剛性支出，嚴格控制“三公”經費和一般性支出，壓縮各類公用經費30余萬元，把有限的資金用在刀刃上。二是統籌財力、保障重點。按照“以人為本，保障運行”的原則，滿足人員經費及機關運行等剛性需求經費。優化支出結構，重點向公共服務、民生建設和生態改善等方面傾斜，提高人民群眾的幸福指數，2021年統籌各級資金 1436.4萬元，用于農村基礎設施、環保基礎設施及教育衛生實事等建設。整合各級財政資金509.94萬元，用于“秸稈禁燒”、“文明城市創建”、“五位一體”農村環境長效管理；2021年，發放社會保障類支出1343.96萬元，惠及2.8萬人次；耕地地力保護補貼530.54萬元。三是監督管理、提高績效。進一步強化績效為先的理念，不斷創新舉措，建立健全全覆蓋、全過程、多層次的預算績效管理制度，有效提高財政資金使用效益。合理安排建設項目年度資金計劃和財政資金預算，項目支出除已開工和往年延續性的項目外，今年新增項目93個，已通過財政承受能力評估論證。
（三）加強風險管控，提升管理能力
不斷完善監管體制機制，提升精細化理財水平。一是加強國有資產管理。鎮政府對盛庭花苑37間商鋪、剩余的36套住房住宅，委托區價格認證中心對房屋的年拍租底價進行評估，采取對外公開招租，租金收入36.7萬元，確保鎮級國有資產管理公開、規范，實現國有資產的保值增值。二是加強政府采購監管。全面落實“放管服”要求，夯實采購人主體責任，降低制度性交易成本，提高政府采購效率和透明度。規范協議供貨、定點供貨流程，適時擴大協議供貨和定點采購范圍，加強對網上商城競價和詢價管理，規范政府采購秩序。三是加強財政監督機制建設。緊扣構建財政大監督格局目標，以強化財政財務監管為重點，以加強財政內部控制和外部監督為宗旨，依法開展各項財政監督檢查工作，推進長效管理機制建設。嚴把工程造價，前期主動介入，強化過程管控，確保財政資金發揮最大效益。全年共送審工程項目101個，送審金額2300.15萬元，已審項目51個，核減金額236.66萬元。
各位代表，2021年，財政工作雖然取得了一定的成績，但財政工作仍存在較為突出的問題。如：整體稅源單一，財政收支不平衡，“三保”的壓力越來越大，財政資金績效有待提高。對這些問題我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
三、2022年財政預算草案
2022年是我鎮財政改革與發展的重要關鍵時期，財政工作將緊緊圍繞鎮黨委提出的建設“黨建示范地、轉型先行區、都市后花園、綠色新西亭”工作目標，搶抓機遇，奮力拼搏，努力實現我鎮財政跨越式發展。
（一）一般公共預算
一般公共預算收入安排情況：
2022年一般公共預算收入為9800萬元，剔除上年不可比因素增長7%左右，具體安排如下：
1.增值稅（50%部分）6708萬元；
2.企業所得稅1449萬元；
3.個人所得稅159萬元；
4.城建稅584萬元；
5.其他工商稅收780萬元；
6.契稅120萬元。
一般公共預算支出安排情況：
根據財政收入及現行財政管理體制，2022年建議鎮本級安排一般公共預算支出本級支出8016萬元，與去年基本持平，具體安排如下：
1.一般公共服務支出2528萬元；
2.公共安全支出474萬元；
3.教育支出312萬元；
4.科學技術支出150萬元；
5.文化體育與傳媒支出11萬元；
6.社會保障和就業支出1745萬元；
7.醫療衛生支出1096萬元；
8.節能環保支出10萬元；
9.城鄉社區支出221萬元；
10.農林水支出1246萬元；
11.災害防治及應急管理支出193萬元（安全監管）；
12.其他支出30萬元；
收支平衡情況：根據新一輪財政管理體制，2022年一般公共預算可用財力預計4903萬元（不含上級追加補助和上年結轉項目等）,其中非稅收入400萬元。當年地方財力來源安排財政支出8016萬元，通過調入財政專戶資金3113萬元，實現當年預算收支平衡。
四、2022年財政主要工作任務
（一）加強財源建設，促進收入穩步增長
2022年，西亭鎮財政局將圍繞“六穩”“六保”工作要求，繼續實施好積極財政政策，創新思路抓收入，確保財政收入穩定增長。一是深度挖掘潛在稅源。依法依規加強對企業的稅收征管力度，定期開展財源調查、不斷強化財稅分析，抓好重點企業和重點行業稅收工作，做到抓大不放小，加強對零星稅源的征管，確保應收盡收。二是加大稅源培育力度。強化綜合治稅，大力培育稅源經濟，做好稅源謀劃，為財政增收提供源頭活水。科學分析研判收入受疫情影響，主動溝通企業，宣傳解讀財政相關政策，輔導企業享受政策紅利，制定收入計劃，合理把握組織收入進度。大力培育總部經濟，研究建立總部經濟招引工作機制。三是全力抓實各類收入。統籌土地供應規模、結構和時序，挖潛“增量”，調低“存量”，配合自然資源和規劃部門做好優質地塊的出讓工作，確保完成土地出讓金征收目標。嚴格按照政策做好基礎設施配套費、資產性收入和罰沒收入等非稅收入征收工作，確保預算目標的實現。
（二）強化預算約束，確保支出結構優化
政府過“緊日子”，是弘揚艱苦奮斗、勤儉節約優良傳統的重要體現，是應對疫情影響、對沖經濟下行壓力的重要舉措，是緩解財政收支矛盾壓力的現實需要。加強支出精細化管理，嚴控一般性支出和三公經費支出，調優支出結構，優先安排和保障民生領域的支出，不斷提高財政資金的社會效益。一是嚴格壓縮一般性支出。從嚴管控各類經費支出，大力壓減“三公”經費、一般性支出，大力精簡會議、差旅、培訓等公務活動，厲行節約、反對浪費，嚴控年度增支。在上年壓減定額公用經費的基礎上，擠出資金重點用于疫情防控、民生保障、社會發展等重點領域。二是強化績效管理。注重項目支出績效目標編制、績效評價及結果運用，對民生實事項目、優化營商環境等項目資金績效情況開展重點評價，對績效目標編制不科學不真實、重投入輕績效、資金使用績效不高等問題立整立改，推動“政府過緊日子”政策落地見效，提高資金使用效益。三是強化預算執行約束。嚴格按照預算安排支出，嚴禁無預算超預算列支，嚴格規范暫付性款項管理。除上級有明確要求以及疫情防控、應急救災支出外，預算執行中不再出臺新的增支項目。對于其他確需追加的新增硬性任務和重大緊急事項，按規定程序報批，先批后支。規范開展政府采購，嚴格控制單一來源采購，擴大競爭性采購比重，努力降低采購成本。
（三）完善制度改革，促進監管水平提高
圍繞“精細化”管理要求，進一步創新機制、落實舉措，提高財政精細化管理水平，實現財政資金效益最大化。一是完善相關財務制度。結合西亭鎮實際情況，因地制宜，完善相關財務制度，規范收入管理、支出管理、鎮國有和集體資產管理、審批辦法和流程等，使機關及所屬單位和部門財務管理、財務收支行為更加規范。二是加強預算執行動態監控。堅持以提高財政資金規范性、安全性和有效性為目標，加強財政監督文化建設，充分發揮財政監督整體功效，做到依法監督和規范監督。三是強化財政管理監督。以推進績效管理為目標，構建專項資金事前、事中、事后監管和內部監督與外部檢查全方位的監督機制。明確項目單位和財政部門的各自職責，共同管理財政專項資金，確保資金使用的規范性、安全性和有效性。全力配合鎮人大對預算審查和預算執行的檢查，加大審計發現問題整改力度，繼續做好預決算信息公開工作，主動接受社會監督。
各位代表，新的一年，我們將在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，不斷提升財政專業素質、財政專業能力和財政專業精神，堅守初心、凝心聚力，砥礪前行，為建設西亭做出新的貢獻！謝謝大家。