關于通州區西亭鎮2021年財政決算（草案）的報告
——在西亭鎮第十九屆人民代表大會第一次會議上
西亭鎮財政局局長張梅
各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會報告2021年財政決算（草案），請予審議，并請列席代表提出意見。
一、2021年財政決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入決算情況
2021年西亭鎮一般公共預算收入年初預算9300萬元，調整后預算8931萬元，2021年全鎮一般公共預算收入完成10368萬元，占預算的116.1%。2021年西亭鎮一般公共預算收入決算情況詳見附表1。
2.支出決算情況
2021年西亭鎮本級一般公共預算支出年初預算7123萬元，2021年全鎮實現一般公共預算本級支出7593萬元，上級補助收入中專項轉移支付收入4457萬元，2021年西亭鎮一般公共預算支出11695萬元，占預算的100%（具體支出明細見附表2）。
3.收支平衡情況
根據現行區鎮財政體制，鎮既得財力基數4243萬元，超基數分成財力312萬元，其他補助（含非稅收入結算）780萬元，專項轉移支付補助4457萬元，合計上級補助收入9792萬元，一般公共預算收入10368萬元；全年一般公共預算支出11695萬元，上解上級支出10749萬元，當年預算內赤字2284萬元，通過財政專戶管理資金調入資金彌補，實現當年收支平衡。2021年西亭鎮一般公共預算收支平衡情況詳見附表3。
4.重點支出執行情況
教育、科學技術、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業、衛生健康、農林水等重點支出分別完成290萬元、122萬元、17萬元、3082萬元、2540萬元、2079萬元，分別占預算的100%。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2021年，西亭鎮政府性基金收入12163萬元，支出12163萬元，占預算的100%。主要包括國有土地使用權出讓相關支出12147萬元、彩票公益金等相關支出16萬元。2021年西亭鎮政府性基金收支情況詳見附表8-10。
二、2021年財政主要工作
2021年，鎮財政堅決貫徹落實鎮黨委、鎮政府決策部署，堅定不移踐行新發展理念，統籌推進收入組織、民生保障、預算管理等財政工作，為建設硬核區，跑贏新賽程，奮力譜寫“強富美高”現代化新西亭提供了堅強財政保障。
（一）堅持多措并舉，增加組織收入
2021年提前一個月完成了區下達的力爭任務數，向建黨百年華誕獻禮。一是深度挖掘潛在稅源。依法依規加強對轄區內企業的稅收征管力度，結合黨史學習教育，開展了“學史力行辦實事 精準服務進企業”專題調研活動，聚焦服務企業發展，積極為企業排憂解難。強化財稅分析，在抓好重點企業和重點行業的稅收工作的同時，做到抓大不放小，加強對小微企業、小稅種的征管，確保應收盡收。二是推動政策落地生效。完善招商引稅優惠政策，大力推進稅源培植，鼓勵和支持社會各方辦理或引進總部型經濟，拓寬稅源渠道，今年引進江蘇中行宇建設有限公司，納稅超過300萬元。建立稅源企業扶持常態化工作機制，積極兌現扶持資金，扶持南通銘凱建筑勞務44.32萬元。三是有效發揮綜合治稅效益。強化鎮、村協控聯管，信息共享，加強對重點稅源企業、成長型企業、“雙零”企業和關聯企業的梳理排查和分析，及時掌握企業生產、銷售、稅收、留抵稅款等情況，對涉稅信息的比對分析，對畝均稅收偏低等低稅負企業，及時發現征管漏洞和潛在稅源，防止稅源流失。四是加強政府非稅收入管理。認真清理和規范行政事業單位性收費，同時對政府存量資產、閑置資產、土地等進行盤活，銀行的存量資金通過辦理七天存款業務當年利息收入15.13萬元，增加非稅收入。
（二）強化支出管理，增強保障力度
切實加強支出精細管理，財政支出有保有壓，嚴格控制一般性支出和行政經費，把更多財力用于保重點。一是厲行節約，強化管理。繼續深入貫徹中央、省、市關于厲行節約各項規定，提高預算編制的精準性，按照量力而行的原則，堅持先預算后支出，合理確定財政支出標準，嚴格控制非急需、非剛性支出，嚴格控制“三公”經費和一般性支出，壓縮各類公用經費30余萬元，把有限的資金用在刀刃上。二是統籌財力、保障重點。按照“以人為本，保障運行”的原則，滿足人員經費及機關運行等剛性需求經費。優化支出結構，重點向公共服務、民生建設和生態改善等方面傾斜，提高人民群眾的幸福指數，2021年統籌各級資金1436.4萬元，用于農村基礎設施、環保基礎設施及教育衛生實事等建設。整合各級財政資金509.94萬元，用于“秸稈禁燒”、“文明城市創建”、“五位一體”農村環境長效管理；2021年，發放社會保障類支出1343.96萬元，惠及2.8萬人次；耕地地力保護補貼530.54萬元。三是監督管理、提高績效。進一步強化績效為先的理念，不斷創新舉措，建立健全全覆蓋、全過程、多層次的預算績效管理制度，有效提高財政資金使用效益。合理安排建設項目年度資金計劃和財政資金預算，項目支出除已開工和往年延續性的項目外，今年新增項目93個，已通過財政承受能力評估論證。
（三）加強風險管控，提升管理能力
不斷完善監管體制機制，提升精細化理財水平。一是加強國有資產管理。鎮政府對盛庭花苑37間商鋪、剩余的36套住房住宅，委托區價格認證中心對房屋的年拍租底價進行評估，采取對外公開招租，租金收入36.7萬元，確保鎮級國有資產管理公開、規范，實現國有資產的保值增值。二是加強政府采購監管。全面落實“放管服”要求，夯實采購人主體責任，降低制度性交易成本，提高政府采購效率和透明度。規范協議供貨、定點供貨流程，適時擴大協議供貨和定點采購范圍，加強對網上商城競價和詢價管理，規范政府采購秩序。三是加強財政監督機制建設。緊扣構建財政大監督格局目標，以強化財政財務監管為重點，以加強財政內部控制和外部監督為宗旨，依法開展各項財政監督檢查工作，推進長效管理機制建設。嚴把工程造價，前期主動介入，強化過程管控，確保財政資金發揮最大效益。全年共送審工程項目101個，送審金額2300.15萬元，已審項目51個，核減金額236.66萬元。
各位代表，2021年，財政工作雖然取得了一定的成績，但財政工作仍存在較為突出的問題。如：整體稅源單一，財政收支不平衡，“三保”的壓力越來越大，財政資金績效有待提高。對這些問題我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施，認真加以解決。